績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.68% | -1.39% | -0.67% | -0.35% | 3.11% | 2.74% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.23% | 0.59% | 1.22% | 2.83% | 7.38% | 14.99% | 51.21% | 46.53% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 24% | 23% | 35% | 24% | 22% | 33% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 6.9156 | 0.0269 | 0.39% |
| 2025/04/22 | 6.8887 | 0.0321 | 0.47% |
| 2025/04/21 | 6.8566 | 0.0011 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 6.8555 | 0.0110 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 6.8445 | 0.0077 | 0.11% |
| 2025/04/14 | 6.8368 | 0.0411 | 0.60% |
| 2025/04/13 | 6.7957 | 0.0659 | 0.98% |
| 2025/04/10 | 6.7298 | -0.0474 | -0.70% |
| 2025/04/09 | 6.7772 | 0.0353 | 0.52% |
| 2025/04/08 | 6.7419 | -0.0713 | -1.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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